[투데이리포트]파라다이스, "1분기 실적 Rev..."매수(유지)_신영

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신영증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "1분기 실적 Review : 바닥 탈출 조짐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,350원을 내놓았다.

신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

신영증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 1분기 실적은 카지노의 펀더멘털을 좌우하는 원천, 즉 손님들의 Drop(지참금)도 전년동기비 16.5% 감소하는 등 양적으로나, 질적으로나 매우 부진한 실적을 기록했다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "이처럼 부진한 실적전망에도 불구하고 매수의견을 유지하는 이유는 2분기부터 실적이 급격히 개선될 것으로 보이고, 향후 마카오 등 성장하는 카지노 시장에 적극적으로 진출하는 등 새로운 성장전략을 세울 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다.

한편 "궁극적으로 경쟁이 치열한 국내 시장을 벗어나는 것이 동사의 장기적인 펀더멘털 개선에 도움이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가4,1754,3504,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,350원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070508매수(유지)4,350
20070202매수(유지)5,070
20070102매수5,070
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070508신영매수(유지)4,350
20070305현대MARKETPERFORM(유지)4,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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