[투데이리포트]토필드, "실망스러운 2분기 ..."HOLD(H)_삼성

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삼성증권은 27일 토필드(057880)에 대해 "실망스러운 2분기 실적 예상"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,200원으로 내놓았다.

삼성증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY(H)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(H)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 14,200원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 -52.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 토필드(057880)에 대해 "동사의 2분기 실적은 당사의 기존 전망 및 시장 컨센서스를 크게 하회하는 실망스러운 수준으로, 대부분 유럽 리테일 셋톱박스 시장에서의 매출 감소에 기인하는 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "특히, 동사가 주력하고 있는 PVR 셋톱박스의 경우, 여타 IT 제품 대비 경기 변동에 대한 수요 민감도가 높기 때문에 동사의 하반기 실적 개선 폭에 대한 불확실성이 증대되었다는 판단이다"라고 밝혔다.

한편 "당사는 2분기 실적 발표 이후 매출채권회전율의 개선과 3분기에 의미있는 실적 회복이 이루어질 경우 긍정적인 시각으로의 전환이 가능하다는 판단하고 있다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액1018.71823.21638-10.16207-46.47
영업이익133.9387.4285-26.4317-78.4
순이익111.3329287-12.7715-87.71
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,200수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(H)
목표주가26,75034,00014,200
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 14,200원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 46.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080627HOLD(H)14,200
20080418BUY(H)30,000
20080214BUY(H)30,000
20080110BUY(H)27,000
20071218BUY(H)27,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080627삼성HOLD(H)14,200
20080613푸르덴셜매수27,300
20080610NH매수(유지)23,000
20080514굿모닝신한매수34,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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