[투데이리포트]오리온, "산뜻한 출발..."매수(유지)_우리투자

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우리투자증권은 16일 오리온(001800)에 대해 "산뜻한 출발"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다.

우리투자증권 최자현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리투자증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 1분기 실적에서 특이한 점은 적자를 예상했던 러시아 지역이 큰 폭의 매출성장(매출액 67억원 기록, +42.6% y-y)에 힘입어 흑자 전환했다는 것"라고 분석했다.

또한 우리투자증권은 "성장이 정체된 내수제과 업체에 있어서 해외 시장에서의 성공은 성장의 필수 조건이다. 동사는 다른 제과 업체에 비해 해외 시장에 성공적으로 진출하였으며, 이것은 장기 성장 동력이 될 전망"라고 밝혔다.

한편 "당사는 이러한 견고한 실적 모멘텀이 2분기 이후에도 지속될 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 320,000원까지 높아졌다가 2008년3월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(신규)
목표주가263,111340,000200,000
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골드만삭스증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080516매수(유지)240,000
20080326매수(유지)240,000
20080320매수(유지)240,000
20070912매수(신규)320,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080516우리투자매수(유지)240,000
20080516동양BUY(M)290,000
20080516유진투자매수(하향)278,000
20080516삼성BUY(M)260,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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