[종목현미경]에코프로_관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +0.7%
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 3.23%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 10,600원선은 지지대로 작용할 듯
관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

16일 오전 11시5분 현재 주가변동없이 전일과 같은 11,200원을 기록하고 있는 에코프로는 지난 1개월간 27.27% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에코프로의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에코프로의 위험을 고려한 수익률은 10.1을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -2.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에코프로가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에코프로 3위 2.7% 2위 27.3% 1위 10.1
신화인터텍 1위 4.0% 1위 29.4% 2위 7.3
대진디엠피 5위 2.1% 3위 13.6% 3위 6.4
샤인시스템 2위 3.4% 5위 -14.6% 4위 -4.2
HRS 4위 2.4% 4위 -14.1% 5위 -5.8
코스닥 - 0.6% - 2.0% - 3.3
화학 - 0.8% - -2.3% - -2.8

관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +0.7%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.7% 상승중이다.
HRS 5,370원 ▲110(+2.09%) 샤인시스템 1,810원 ▲40(+2.26%)
대진디엠피 7,040원 ▲350(+5.23%) 신화인터텍 3,935원 ▼115(-2.84%)

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 현재 14.16%로 업종평균 상회. PER은 21.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.66임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에코프로가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
에코프로 대진디엠피 HRS 신화인터텍 샤인시스템
ROE 12.4 19.0 6.8 -12.3 -28.1
PER 21.5 8.6 29.3 - -
PBR 2.7 1.6 2.0 1.5 1.6
기준년월 2008년3월 2008년3월 2008년3월 2008년3월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
전일 외국인이 150주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 31,830주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 7,379주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 24,451주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 3.23%로 적정수준
최근 한달간 에코프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.22%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 1.35%를 보였으며 외국인은 0.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.51%로 가장 높았고, 기관이 3.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,600원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 10,050원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 10,600원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* NCA(다성분계 양극활물질)에 관한 계약을 삼성SDI와 4.0억원에 체결 (2008년4월30일)

[포인트검색]
4월30일 :(주)에코프로 단일판매ㆍ공급계약체결(자진공시)

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