[투데이리포트]현대하이스코, "1분기 실적 예상외..."시장평균_대한투자

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대한투자증권은 3일 현대하이스코(010520)에 대해 "1분기 실적 예상외로 호전, 시장요구 수준에는 아직 미흡"라며 투자의견을 '시장평균'으로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다.

대한투자증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장평균'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 10,500원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대한투자증권은 현대하이스코(010520)에 대해 "1분기 영업실적은 당진 냉연라인의 본격적인 가동으로 생산능력 확대 효과가 두드러져, 1분기 매출액은 8,853억원으로 전년동기대비 39% 신장했으며, 특히 냉연매출액은 6,961억원으로 전년동기대비 43% 증가해 외형신장을 주도했다"라고 분석했다.

또한 대한투자증권은 "2분기에는 본격적인 성수기 진입으로 판매 호조세가 이어질 것으로 예상되며, 열연 투입단가도 1분기에 비해 톤당 약 10달러 정도 낮아질 것"라고 밝혔다.

한편 "원재료가격 대비 냉연가격이 상대적으로 약세를 보이고 있어 수익성 개선 속도는 시장요구 수준에 미치지 못하는 완만한 수준에 머물 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년5월 13,700원까지 높아졌다가 2006년7월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립시장수익률(유지)비중축소
목표주가10,76712,0008,300
*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '시장평균'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '비중축소'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070503시장평균12,000
20070202중립10,500
20061031중립10,500
20060828중립10,500
20060731중립10,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070503대한투자시장평균12,000
20070503대신시장수익률(유지)12,000
20070316한국증권비중축소8,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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