[투데이리포트]하이닉스, "생존 이후의 턴어라..."매수(상향)_신영

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신영증권은 8일 하이닉스(000660)에 대해 "생존 이후의 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,500원을 내놓았다.

신영증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신영증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

신영증권은 하이닉스(000660)에 대해 "연간 적자라는 굴레가 부담스럽긴 하겠지만, 대만 경쟁 업체들에 비해서는 기술력과 재무구조 면에서 우위에 있어, 동사로서는 부활의 기회를 잡을 수 있을 것"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "DRAM 사이클 회복에 따라, 4분기에는 분기 흑자 전환이, 2009년에는 연간 흑자전환이 가능할 것으로 전망되며, 2010년에는 EPS가 3,831까지 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "2008년 DRAM과 NAND bit growth는 각각 53%, 80%로 예상되며, 2009년 bit growth는 각각 36%, 74%로 더 둔화될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 48,000원까지 높아졌다가 2007년10월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)중립
목표주가32,55340,00026,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 34,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNP증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080508매수(상향)34,500
20071019매수(유지)35,000
20071005매수(유지)40,000
20070730매수(유지)48,000
20070720매수(유지)46,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080508신영매수(상향)34,500
20080506메리츠매수35,000
20080506동양BUY(M)30,000
20080506대우매수(유지)35,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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