[투데이리포트]국민은행, "새로운 이익 모멘텀..."중립_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 3일 국민은행(060000)에 대해 "새로운 이익 모멘텀이 필요한 시기"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 성병수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립으로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 국민은행(060000)에 대해 "경쟁 요인 외에도 2분기 이후에는 조달금리에 의한 마진 압박 요인이 존재하며, 최근에는 중소기업대출을 중심으로 금리 경쟁이 진행되고 있어 2분기 이후 마진 하락이 우려되는 상황"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "최근 언론보도에 의하면 KGI증권 인수를 추진 중인 것으로 알려졌는데, 인수에 성공하면 은행 채널과 증권 업무간 시너지효과가 기대되기 때문에 결과가 주목된다"라고 밝혔다.

한편 "조달금리 측면에서는 금리상승분이 1분기에 충분히 반영되지 않았으며 2분기에 그 영향이 나타날 것으로 예상되고, 저원가성예수금의 감소세와 금융채 발행 비중 상승 등으로 조달금리는 장기적으로 상승 압력을 받을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2006년6월 110,000원까지 높아졌다가 2007년2월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 92,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수중립(유지)
목표주가94,945101,00087,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 101,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070503중립92,000
20070226매수102,000
20070209매수95,000
20060802매수102,000
20060627매수110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070503푸르덴셜중립92,000
20070502삼성BUY(L)98,000
20070502메리츠매수96,000
20070502동양BUY(M)98,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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