[투데이리포트]기아차, "과다한 재고로 인해..."HOLD(H)_삼성

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삼성증권은 6일 기아차(000270)에 대해 "과다한 재고로 인해 환율효과는 크게 희석될 전망"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,600원으로 내놓았다.

삼성증권 한금희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(H)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 11,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 기아차(000270)에 대해 "동사는 해외 재고수준을 크게 줄여야 할 필요가 있는데 이는 향후 동사의 이익증가의 걸림돌이 될 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "특히 유럽으로의 수출은 전년동기대비 50%나 하락하였는데 이는 동사에 대한 유로화 강세의 효과의 혜택의 폭이 매우 제한적임을 시사한다"라고 밝혔다.

한편 "중국과 슬로바키아에서 동사에 생산하는 스포티지의 판매는 그다지 강하지 못하고 있는데 2010년에 신모델로 교체되기 전까지는 판매에서 큰 변화는 어려울 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 16,700원까지 높아졌다가 2007년12월 10,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,600원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수시장수익률
목표주가14,12417,80011,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 11,600원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '시장수익률'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080506HOLD(H)11,600
20080428HOLD(H)11,600
20080402HOLD(H)11,600
20071220HOLD(H)10,600
20071029BUY(H)16,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080506삼성HOLD(H)11,600
20080506유진투자HOLD(하향)14,500
20080506메리츠매수(유지)17,800
20080506현대MARKETPERFORM(유지)12,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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