[투데이리포트]한화석화, "기대이상의 1Q 실..."HOLD(H)_삼성

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삼성증권은 6일 한화석화(009830)에 대해 "기대이상의 1Q 실적"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다.

삼성증권 이을수, 안현미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 16,500원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 3.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 한화석화(009830)에 대해 "동사의 예상보다 양호한 1분기 실적은 부진하였던 LLDPE가 계절적 성수기를 맞아 예상보다 선전하였고, 특히 내수마진의 회복이 기여한 것으로 판단되며, PVC의 호조 지속되는 가운데 가성소다의 강세가 두드러졌기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "2분기에도 PVC 중심의 영업이익 호조가 지속되는 가운데, YNCC 부진에 따른 세전이익 개선의 한계라는 상반된 분위기가 지속될 전망"라고 밝혔다.

한편 "당분간 PVC 시황에 대한 시장의 기대와 최근 대규모 유상증자로 인한 시장 sentiment 약화라는 상반된 요인으로 혼조세를 보일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 13,900원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 24,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 16,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)중립
목표주가20,62928,00016,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080506HOLD(H)16,500
20080428HOLD(H)16,000
20080401HOLD(H)17,500
20080317HOLD(H)17,500
20071109HOLD(M)24,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080506삼성HOLD(H)16,500
20080506현대MARKETPERFORM(유지)17,300
20080506한화매수28,000
20080506하나대투NEUTRAL16,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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