[투데이리포트]한화석화, "1분기 실적은 서프..."MARKETPERFORM(유지)_현대

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현대증권은 6일 한화석화(009830)에 대해 "1분기 실적은 서프라이즈 수준이나…"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,300원을 내놓았다.

현대증권 박대용, 윤솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 한화석화(009830)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 전년동기대비 29% 증가한 7,345억원, 영업이익은 93% 증가한 599억원을 기록해 예상치를 크게 상회하는 서프라이즈한 영업실적을 기록하였다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "특히 중국내에서 석탄가격 및 전력가격이 지속적으로 상승하면서 PVC 국제가격이 강세를 보인 것이 실적 호전의 주 요인으로 작용하였다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 PVC, PE를 주력제품으로 하고 있으며 이 중 PE는 금년 4분기 이후 중동지역에서의 증설로 시황이 다소 둔화될 것으로 보이나 PVC는 중동 설비 증설의 영향이 거의 없고 중국내 석탄가격 및 전력가격 상승, 올림픽을 앞둔 중국정부의 가동률 조정 등으로 시황이 견고해 금년 영업이익은 전년대비 20% 이상 증가하는 호조를 보일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,300수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)중립
목표주가20,62928,00016,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 17,300원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080506MARKETPERFORM(유지)17,300
20080423MARKETPERFORM(유지)22,000
20080415MARKETPERFORM(유지)22,000
20080401MARKETPERFORM(유지)22,000
20080325MARKETPERFORM(유지)22,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080506현대MARKETPERFORM(유지)17,300
20080506한화매수28,000
20080506하나대투NEUTRAL16,000
20080506삼성HOLD(H)16,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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