[투데이리포트]현대제철, "올해 한 해에는 현..."BUY(M)_동양

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동양증권은 6일 현대제철(004020)에 대해 "올해 한 해에는 현재의 분위기 유지될 공산 커"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 106,000원을 내놓았다.

동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동양증권은 현대제철(004020)에 대해 "봉형강류의 안정적 Cash-Cow 수행은 당분간 유지될 공산이 크며, 아직까지는 크게 급변할 Risk 요인도 찾아 볼 수 없는 주변여건이다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "분양가 상한제가 본격 시행되면서, 하반기 이후 내수 물량 감소의 우려감이 제기 되고 있지만, 국제가격이 내수가격보다 여전히 높다는 점을 감안하면, 이 또한 수출 전환을 통한 물량 소화에는 어려움이 없어 보인다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2Q 영업이익은 지난해 분기별 최고치였던 2,305억원을 넘어선 2,500억원을 충분히 상회할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 106,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수TRADING BUY(유지)
목표주가95,360107,00080,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 107,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080506BUY(M)106,000
20080429BUY(M)106,000
20080408BUY(M)106,000
20080128BUY(M)106,000
20080125BUY(M)106,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080506동양BUY(M)106,000
20080430굿모닝신한매수92,000
20080429교보매수86,400
20080429하나대투매수93,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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