[종목현미경]삼호_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 건설업업종 -1.13%
- 증권사 목표주가 29,400원, 현재주가 대비 90% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 17,300원선은 저항대로 작용할 듯
업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

30일 오후 12시55분 현재 전일대비 6.08% 하락하면서 15,450원을 기록하고 있는 삼호는 지난 1개월간 11.55% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼호의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼호의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼호가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
고려개발 4위 1.6% 2위 5.7% 1위 3.5
삼환기업 5위 1.2% 4위 2.8% 2위 2.3
삼호 1위 5.0% 1위 11.6% 3위 2.3
코오롱건설 3위 2.4% 3위 4.6% 4위 1.9
한신공영 2위 2.7% 5위 -8.2% 5위 -3.0
코스피 - 0.9% - 6.8% - 7.5
건설업 - 1.4% - -2.1% - -1.5

관련종목들 혼조세, 건설업업종 -1.13%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업업종은 1.13% 하락하고 있다.
삼환기업 22,050원 ▲100(+0.46%) 고려개발 15,850원 ▼250(-1.55%)
코오롱건설 11,300원 ▲250(+2.26%) 한신공영 22,850원 ▼300(-1.30%)

증권사 목표주가 29,400원, 현재주가 대비 90% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼호의 평균 목표주가는 29,400원이다. 현재 주가는 15,450원으로 13,950원(90%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 이창근, 정일구 에널리스트가 " 중견 건설사내 돋보이는 Earnings Momentum !, 동사는 수원 매탄동사업과 7월 예정된 광장동 사업으로 인해 중견 건설사내 Earnings Momentum이 돋보이는 기업..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 28,050원을 제시했고, 미래에셋증권의 변성진, 윤영식 에널리스트가 " 다시오지 않는 기회, 4월 현재 분양율이 80%에 이를 뿐만 아니라 당초 예상보다 좋은 수익성이 기대되는 매탄동 프로젝트가 향후 건축부문 마진율 level-up을 주도할 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 29,000원을 제시했다.
4월15일에 삼호 1/4분기(2008년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 1/4분기 1,251.4억 123.3억 88.4억
직전분기 대비 32.0% 감소 34.1% 감소 0.8% 감소
전년동기 대비 5.6% 증가 46.3% 증가 53.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 지속감소중이지만 현재 8.09%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 5.85로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.47임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼호는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
삼호 고려개발 한신공영 삼환기업 코오롱건설
ROE 25.2 7.5 11.1 8.3 4.8
PER 5.9 8.3 7.5 6.1 15.9
PBR 1.5 0.6 0.8 0.5 0.8
기준년월 2007년12월 2007년12월 2007년12월 2007년12월 2007년12월


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
4월23일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 54,250주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 15,712주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 69,962주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준
최근 한달간 삼호의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.66%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.92%를 보였으며 기관은 12.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.73%로 가장 높았고, 기관이 21.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,300원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 16,850원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 17,300원대는 전체 거래의 24.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,850원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 성서5차 첨단산업단지 조성공사에 관한 계약을 조달청과 498.4억원에 체결 (2008년4월4일)

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