[종목현미경]티엘아이_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수

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- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.6%
- 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 1.33%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 11,900원선은 지지대로 작용할 듯

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.6%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.6% 상승중이다.
엠텍비젼 11,950원 ▲150(+1.27%) 코아로직 8,600원 ▼150(-1.71%)
국제엘렉트릭 9,010원 ▲60(+0.67%) 에이로직스 10,050원 ▼100(-0.99%)

증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티엘아이의 평균 목표주가는 21,000원이다. 현재 주가는 13,550원으로 7,450원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 현대증권의 김동원 에널리스트가 " 저평가된 실적호전주, 현재 동사는 2008~2009년 수정 PER이 각각 5.5배, 3.8 배를 기록해 절대 저 평가 상태를 기록하고 있어 향후 대폭적인 실적호전과 더불어 본격적인 주가상승은 임박한 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했다.
2월4일에 티엘아이 4/4분기(2007년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 4/4분기 177.9억 37.2억 19.2억
직전분기 대비 0.8% 감소 37.9% 증가 38.1% 감소
전년동기 대비 50.9% 증가 1027.9% 증가 102.1% 증가

[재무분석 특징]
최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음. 영업이익률 현재 14.37%로 업종평균 상회. PER은 11.92로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.72임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티엘아이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
티엘아이 엠텍비젼 국제엘렉트릭 코아로직 에이로직스
ROE 14.4 -8.7 26.6 1.0 1.8
PER 11.9 - 6.8 56.4 63.0
PBR 1.7 0.9 1.8 0.5 1.2
기준년월 2007년12월 2007년12월 2007년12월 2007년12월 2007년12월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
4월25일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 222,909주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 75,019주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 147,890주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.33%로 적정수준
최근 한달간 티엘아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.71%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.32%를 보였으며 외국인은 4.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.76%로 가장 높았고, 기관이 7.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,900원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 12,150원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 11,900원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 신고자 코스모투자자문, 티엘아이 지분 1.7% 감소, 보유지분 4.9% (2008년4월18일)

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