[투데이리포트]한국가스공사, "유가상승으로 잠재적..."매수(유지)_SK

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SK증권은 30일 한국가스공사(036460)에 대해 "유가상승으로 잠재적 미래 기업가치 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 92,000원으로 내놓았다.

SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 92,000원은 직전에 발표된 목표가 73,000원 대비 26% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

SK증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "금년 1분기에는 기대 이상의 실적을 시현한 것으로 평가되고 날씨영향이라는 일시적인 요인도 있지만 해외가스전 배당금의 소비자전가 등의 정부규제 이후 이익흐름이 아주 긍정적으로 개선된 것으로 평가된다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "기존에는 소비자에게 LNG를 저렴하게 공급하는 단기적인 정책목표가 강조되었다면 세계적인 자원개발 경쟁으로 인해 정부정책 목표가 장기적인 LNG물량확보로 이전될 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "특히 유가가 110~120달러에 육박한 상황에서 향후 큰 폭으로 폭락하지만 않는다면 이러한 트렌드는 이어질 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액128948.3142608.3177855+24.7230401-53.77
영업이익5403.66335.17102+12.11-243적자전환
순이익2404.63647.64182+14.65-407적자전환
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 73,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 92,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가93,933110,00080,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080430매수(유지)92,000
20071031매수(유지)73,000
20070430중립(유지)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080430SK매수(유지)92,000
20080430한국매수(유지)110,000
20080430삼성BUY(M)94,000
20080430현대매수(유지)93,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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