[투데이리포트]삼성증권, "4분기 실적 호조 ..."매수(유지)_한국

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한국증권은 30일 삼성증권(016360)에 대해 "4분기 실적 호조 반영해, FY08 실적 전망 상향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,600원을 내놓았다.

한국증권 이철호, 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 4분기 순수익과 영업이익은 우리의 추정치를 각각 6%, 30% 초과했다. 예상보다 판관비가 10% 가량 적었던 것도 영업이익이 예상을 크게 상회하는데 기여했다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "4분기 수수료 수익이 감소한 것은 삼성증권의 경우 상당부분(FY06 58%, FY07 3분기 누적 65%)을 차지하는 위탁수수료 수익이 주식시장 침체 따른 거래대금 감소로 줄어들었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "4분기만 놓고 보자면 근래에 보기 드문 급격한 금리 하락 덕도 있긴 하지만, 중장기 관점에서 볼 때에는 주식 관련 영업과 채권 관련 영업 부문간의 보완을 통한 수익 안정화가 증권사에도 일어날 수 있다는 점을 확인한 것은 희망적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 96,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 93,600원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(하향)
목표주가99,436120,00076,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080430매수(유지)93,600
20071025중립(하향)96,000
20070906매수93,600
20070827매수93,600
20070619매수93,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080430한국매수(유지)93,600
20080423키움닷컴매수(유지)100,000
20080423푸르덴셜매수99,000
20080423한화매수89,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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