[투데이리포트]현대모비스, "주가 회복세 지속될..."장기매수(유지)_한국

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한국증권은 30일 현대모비스(012330)에 대해 "주가 회복세 지속될 전망"라며 투자의견을 '장기매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 112,000원으로 내놓았다.

한국증권 서성문, 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '장기매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 112,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 현대모비스(012330)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 전년동기대비 18.4% 증가한 2조 3,698억원을 기록해 우리 예상치를 7.9% 상회하였으며 영업이익은 전년동기대비 25.3% 증가한 2,641억원을 기록해 당사 추정치를 20.5% 상회했다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "모듈사업의 영업이익률은 07년 1분기와 동일한 5.5%를 기록했으나 07년 4분기 3.1%에 비해서는 크게 개선되었는데 이는 현대, 기아차의 신차효과와 더불어 07년 10월 기아차 중국 제2공장 가동에 따라 이익률이 높은 CKD 수출이 증가했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "향후에도 우호적인 환율 여건이 지속되고 있는 가운데 원가절감 효과 및 현대, 기아차의 신차효과까지 가세해 이익 회복세는 지속될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액81680.484909.193070+9.6124198+2.11
영업이익8166.48245.29371+13.652530-4.2
순이익6867.57766.88285+6.672237+4.01
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년8월 128,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 112,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(M)시장수익률
목표주가110,350125,00082,900
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '장기매수(유지)'의견 및 목표주가 112,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 맥쿼리증권은 투자의견 '시장수익률 상회'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '시장수익률'에 목표주가 82,900원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080430장기매수(유지)112,000
20080311장기매수112,000
20080222장기매수(유지)112,000
20080204장기매수112,000
20080122장기매수(유지)122,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080430한국장기매수(유지)112,000
20080430유진투자매수(유지)114,000
20080430대우매수(유지)110,000
20080430현대매수(유지)120,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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