[투데이리포트]소디프신소재, "숨길수 없는 가치..."BUY(M)_삼성

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삼성증권은 30일 소디프신소재(036490)에 대해 "숨길수 없는 가치"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.

삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 소디프신소재(036490)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익이 전년동기 대비 각각 75.9%, 119.2% 증가한 338억원과 102억원을 기록했다. 특히 규모의 경제 실현과 원달러 환율 상승에 의한 매출 총이익률 상승이 컨센서스를 뛰어 넘는 영업이익 달성에 기여했다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "현재의 시장 상황으로 볼 때 빠른 설비 증설은 주주가치 극대화의 1순위 과제"라고 밝혔다.

한편 "특히 동사는 현재의 설비 증설 계획에 따라 2009년 주요 제품인 삼불화질소, 모노실란에서 세계 1위의 메이커가 될 것이라고 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 102,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 94,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)매수
목표주가95,333117,00084,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 117,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080430BUY(M)94,000
20080401BUY(M)94,000
20080324BUY(M)94,000
20071203BUY(M)102,000
20071023BUY(M)102,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080430삼성BUY(M)94,000
20080430유진투자STRONG BUY(유지)117,000
20080430현대매수(유지)85,000
20080411SK매수(신규)84,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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