[투데이리포트]현대모비스, "1분기 실적, 기대..."매수(유지)_유진투자

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유진투자증권은 30일 현대모비스(012330)에 대해 "1분기 실적, 기대 수준을 만족하고도 남는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 114,000원을 내놓았다.

유진투자증권 공정호, 장정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

유진투자증권은 현대모비스(012330)에 대해 "동사의 1분기 매출액이 높았던 것은 해외 물류 거점 확대와 신 차종 출시에 따른 판매증대 때문이며, 영업이익이 높았던 것은 환율 상승(전년 동기 대비 +300억원)과 물류합리화, 생산성 향상 등 원가 절감 효과가 있었기 때문"라고 분석했다.

또한 유진투자증권은 "모듈 사업 부문의 실적 개선은 더욱 의미가 크다. 지난해에 모듈 사업 부문의 영업이익률이 3.1%까지 낮아지면서 동사의 주가 상승에 걸림돌이 되고 있었지만, 1분기 영업이익률이 5.5%로 높아지면서 이익률 하락에 대한 우려가 상당히 불식될 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "올 1분기에 현대차의 실적이 좋았고, 하반기 이후에도 좋을 것으로 예상되기 때문에 동사 또한 올해 실적은 호조를 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액81680.484909.197150+14.4225170+6.21
영업이익8166.48245.29860+19.582510-4.96
순이익6867.57766.88560+10.212310+7.4
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 114,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(M)시장수익률
목표주가110,350125,00082,900
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 114,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 맥쿼리증권은 투자의견 '시장수익률 상회'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '시장수익률'에 목표주가 82,900원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080430매수(유지)114,000
20080414매수(신규)114,000
20070516매수(유지)95,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080430유진투자매수(유지)114,000
20080430대우매수(유지)110,000
20080430현대매수(유지)120,000
20080421하나대투매수116,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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