[투데이리포트]대웅제약, "1분기 이후의 어닝..."HOLD(유지)_유진투자

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유진투자증권은 30일 대웅제약(069620)에 대해 "1분기 이후의 어닝 추세 확인이 필요한 시점"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

유진투자증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 부진한 1분기 실적은 비대해진 영업조직 관리의 효율화를 위한 조직개편의 영향이 일시적으로 작용한 결과이기는 하나, 환율상승과 코프로모션 확대 등의 요인이 당분간 수익성에는 네거티브한 영향으로 작용할 전망"라고 분석했다.

또한 유진투자증권은 "최근의 주가 조정으로 당사 목표주가와의 괴리율 17.8%로 확대되었으나, 이번 분기부터 시작되는 ‘올메텍’, ‘포사맥스플러스’ 등의 코프로모션 영향이 이익에 미치는 불확실성을 고려할 때 기존 투자의견을 유지한다"라고 밝혔다.

한편 "07년 회계연도 4분기 실적과 당사의 기존 추정치에 반영되지 않았던 MSD와의 ‘포사맥스플러스’(골다공증치료제/복합제) 코프로모션 시작에 따른 매출 증가 효과(연간 250~300억원 규모)를 반영하여 실적 추정치를 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2007년10월 92,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가125,700138,000110,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 138,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080430HOLD(유지)115,000
20080416HOLD115,000
20080401HOLD115,000
20080401HOLD(하향)115,000
20080125매수(유지)105,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080430유진투자HOLD(유지)115,000
20080416대우매수130,000
20080416현대매수(유지)110,000
20080415미래에셋매수(유지)130,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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