[투데이리포트]현대중공업, "역시 1등은 다르다..."매수(유지)_미래에셋

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미래에셋증권은 29일 현대중공업(009540)에 대해 "역시 1등은 다르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 620,000원으로 내놓았다.

미래에셋증권 이재규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 620,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

미래에셋증권은 현대중공업(009540)에 대해 "동사의 1/4분기 매출액과 영업이익은 창사이래 사상 최대 규모를 기록하였는데, 특히 조선부문 영업이익률은 17.7%를 달성하며 업계 최고 수준을 시현하였다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "이는 2005년 이후 선가가 큰 폭으로 상승한 고가 선박들의 본격적인 건조 투입과, 대 규모로 수주한 컨테이너선 연속 건조에 따른 수익성 개선, 공격적인 Capex 투자에 따른 생산성 향상, 4) 원달러 환율 상승에 따른 수혜 효과"라고 밝혔다.

한편 "후판 및 원자재가 상승 분은 2분기 이후에 본격적으로 반영될 예정이지만, 기대 이상의 빠른 수익성 개선세와 생산성 향상, 비조선 사업 부문의 호조 등으로 동사의 전세계 1위 조선업체로서의 경쟁력과 면모는 향후에도 부각될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 800,000원까지 높아졌다가 2008년2월 620,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 620,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립(하향)
목표주가512,882630,000400,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 630,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 UBS증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080429매수(유지)620,000
20080228매수(유지)620,000
20071120매수(신규)800,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080429미래에셋매수(유지)620,000
20080429푸르덴셜매수490,000
20080429NH매수(유지)470,000
20080429CJ매수(유지)505,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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