[투데이리포트]고려아연, "부산물 가격 강세로..."매수_대신

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대신증권은 28일 고려아연(010130)에 대해 "부산물 가격 강세로 실적호전 가능성 잠재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

대신증권 문정업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 고려아연(010130)에 대해 "동사는 세계 유수 아연생산업체에 비해 매력적인 주가지표 수준을 보이고 있으며, 아연, 연 이외의 금, 은, 동, 인듐제품 가격 상승으로 예상외로 실적이 호전될 가능성이 잠재돼 있다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 우리가 추정한 수치(각각 5,768억원, 946억원)보다도 웃돌았는데, 이렇게 1분기 실적이 호전세를 보인 이유는 연을 제외한 아연, 금, 은 등의 제품 판매량 및 판매단가가 예상보다 크게 나타났기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 영업이익 감소세는 3분기까지 이어지다가 4분기부터 회복세를 보일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2007년7월 270,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 180,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)HOLD(하향)
목표주가183,750230,000130,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080428매수180,000
20080205매수200,000
20071128매수200,000
20071030매수225,000
20071001매수225,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080428대신매수180,000
20080428하나대투매수185,000
20080428한국매수(유지)185,000
20080428대우TRADING BUY(하향)150,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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