[투데이리포트]하나금융지주, "아직은 위험요인이 ..."시장수익률_대신

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대신증권은 28일 하나금융지주(086790)에 대해 "아직은 위험요인이 더 부각되는 상황"라며 투자의견을 '시장수익률'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "동사의 1분기 실적은 당초 예상대로 다소 부진하고 아쉬운 수준이었다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "당분간은 PBR 1.0배의 낮은 절대 주가 수준, M&A 기대감 등의 기회요인보다는 비용 상승과 자산건전성 악화라는 위험요인이 더 부각될 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "은행의 마진 하락 외에도 대투증권의 온라인 수수료 인하(업계 최저 0.015%), 신용카드 모집인 제도 도입 등 고객 확보를 위한 비용 증가가 당분간 불가피하다는 점에서 수익성이 좀처럼 개선되기는 어려울 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년7월 60,000원까지 높아졌다가 2007년10월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(L)
목표주가51,38957,00047,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(L)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080428시장수익률54,000
20080218시장수익률54,000
20071217MARKETPERFORM54,000
20071022매수54,000
20070730매수60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080428대신시장수익률54,000
20080428현대매수(유지)50,000
20080415CJ매수53,500
20080327푸르덴셜중립48,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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