[투데이리포트]금호석유, "더할나위 없는 영업..."매수_대신

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대신증권은 25일 금호석유(011780)에 대해 "더할나위 없는 영업실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 금호석유(011780)에 대해 "동사의 1분기 매출액 및 영업이익은 각각 6,511억원(YoY +32.3%), 537억원(+69.9%)으로 사상 최대 실적을 기록하였다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "지난 1분기 실적개선을 주도했던 합성고무 Spot 판매도 최근 중국시황이 양호한 점을 감안하면 2분기에도 유지될 전망"라고 밝혔다.

한편 "1분기 영업이익 비중의 약 33%를 차지했던 기타부문 중 고무노화방지제의 1차 증설(+13,000톤) 3월 완료와 8월 추가 증설(+26,000톤)이 완공되면 합성고무 이외 고무의약품이 동사 실적개선을 이끌 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립
목표주가72,23190,00052,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080425매수77,000
20080321매수90,000
20080304매수90,000
20080227매수(유지)90,000
20080118매수90,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080425대신매수77,000
20080425부국매수(유지)75,000
20080425굿모닝신한매수77,000
20080423현대매수(유지)73,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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