[종목현미경]모두투어_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도

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- 위험대비 수익률 3.7로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준
- 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -1.33%
- 증권사 목표주가 44,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.51%, 외국인 16.93%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 37,200원대에 주요매물대 있어
위험대비 수익률 3.7로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준

24일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.89% 하락하면서 36,250원을 기록하고 있는 모두투어는 지난 1개월간 10.86% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 모두투어의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 모두투어의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 모두투어가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하나투어 1위 4.9% 1위 21.2% 1위 4.3
모두투어 2위 2.9% 2위 10.9% 2위 3.7
동화홀딩스 3위 2.2% 3위 6.5% 3위 2.9
한국기업평가 5위 1.2% 4위 -2.3% 4위 -1.9
인선이엔티 4위 1.3% 5위 -4.0% 5위 -3.0
코스닥 - 0.5% - 3.4% - 6.8
기타서비스 - 0.9% - 3.6% - 4.0

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -1.33%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타서비스업종은 1.33% 하락하고 있다.
하나투어 60,100원 ▼1100(-1.80%) 한국기업평가 31,250원 ▲450(+1.46%)
동화홀딩스 28,050원 ▼450(-1.58%) 인선이엔티 4,895원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 44,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 모두투어의 평균 목표주가는 44,000원이다. 현재 주가는 36,250원으로 7,750원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차IB증권의 이주병 에널리스트가 " 고진감래의 시기 도래, 동사가 발표한 ’08.1Q 잠정실적을 살펴보면, 예년 수준의 성장세에는 이르지 못했지만, 당사가 제시한 수준에 근접한 실적을 달성한 것으로 평가된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 48,000원을 제시했고, 유화증권의 김영재 에널리스트가 " 주가 반등가능성이 높은 시점, 동사 주가 하락은 주식시장의 전반적인 하락세와 맞물려 유가상승이 지속되었고 여기에 환율상승이 더해져 여행수요 둔화에 따른 동사의 성장성 저하 우려감이 나타났기 때문..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 49,000원을 제시했다.
4월14일에 모두투어 1/4분기(2008년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 1/4분기 265.0억 54.7억 44.2억
직전분기 대비 16.4% 증가 113.7% 증가 113.7% 증가
전년동기 대비 16.8% 증가 8.6% 증가 6.9% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 15.14%로 업종평균 상회. PER은 27.06으로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.33으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 모두투어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
모두투어 동화홀딩스 하나투어 인선이엔티 한국기업평가
ROE 19.7 0.1 27.0 12.9 13.6
PER 27.1 2081.2 24.2 15.4 17.0
PBR 5.3 2.1 6.5 2.0 2.3
기준년월 2007년12월 2007년12월 2007년12월 2007년12월


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 12일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 194,177주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 76,686주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 270,863주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준
최근 한달간 모두투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.15%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.51%, 외국인 16.93%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.51%를 보였으며 외국인은 16.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.93%로 가장 높았고, 외국인이 17.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 37,200원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 37,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 36,350원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 37,200원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 36,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 신고자 슈로더인베스트먼트매지니먼트 외2인, 장내매수를 통해 모두투어 지분 1.0% 증가, 보유지분 8.4% (2008년2월22일)

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