[종목현미경]웅진씽크빅_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.29%
- 증권사 목표주가 31,600원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.95%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 21,850원선은 지지대로 작용할 듯
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

24일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.02% 하락하면서 24,300원을 기록하고 있는 웅진씽크빅은 지난 1개월간 3.4% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 웅진씽크빅의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 웅진씽크빅의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 서비스업업종의 위험대비수익률 11.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 웅진씽크빅이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
온미디어 3위 2.4% 1위 19.5% 1위 8.1
대교 4위 2.1% 2위 5.8% 2위 2.7
웅진씽크빅 1위 3.7% 3위 3.4% 3위 0.9
롯데관광개발 2위 3.2% 4위 0.2% 4위 0.1
SBS 5위 2.1% 5위 -1.5% 5위 -0.7
코스피 - 0.9% - 7.5% - 8.3
서비스업 - 1.0% - 9.9% - 11.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.29%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 1.29% 하락하고 있다.
SBS 52,800원 ▲800(+1.54%) 롯데관광개발 49,050원 ▼950(-1.90%)
대교 76,700원 0 (0.00%) 온미디어 4,465원 ▼95(-2.08%)

증권사 목표주가 31,600원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 웅진씽크빅의 평균 목표주가는 31,600원이다. 현재 주가는 24,300원으로 7,300원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 CJ증권의 박종대 에널리스트가 " 차별화와 다원화로 성장성 둔화 극복, 동사는 학습지 시장 위축으로 성장세가 둔화되고 있으나 사업의 차별화와 다원화로 2007년 높은 성장률을 기록하였고, ‘방과후학교’민간 영리업체 위탁 시장이 열리면서 성장성 회복이 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 28,400원을 제시했고, 우리투자증권의 윤효진 에널리스트가 " 비용 집중으로 이익은 기대치 하회할 듯, 금년 1분기 동사의 마케팅비 및 교육훈련비 집행이 지난해대비 증가할 것으로 파악되는데 이는 지난해 4분기 기대 이상의 실적을 달성한 점과 학습지 사업부 및 전집류 사업부문의 영업 활성화 일환으로 타분기 대비 영업 관련 비용 집행이 1분기에 집중되었기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 33,000원을 제시했다.
2월5일에 웅진씽크빅 4/4분기(2007년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 4/4분기 1,945.8억 183.3억 102.8억
직전분기 대비 16.3% 증가 30.5% 증가 16.7% 증가
전년동기 대비


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
4월21일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 33,590주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 210,361주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 243,951주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 웅진씽크빅의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.16%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.95%를 보였으며 외국인은 12.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.83%로 가장 높았고, 기관이 19.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 21,850원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 21,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 21,300원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 21,850원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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4월23일 :(주)웅진씽크빅 결산실적공시 예고(안내공시)(2008.04.23)(10:32)

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