[테마포커스]조선 테마_시장에서 경계감 커져

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◆조선 테마 동향_3416.91p로 3.56% 상승

이 시각 현재 조선 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 조선 테마지수는 3416.91p로 전일보다 3.56% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 3.19% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대미포조선, 삼성중공업, STX조선이 각각 5.18%, 4.6%, 3.85% 오르며 상승세를 이끌고 있다.

조선(지수:3416.91 전일비:▲3.56%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
현대미포조선243,500▲12,0005.2%284,258
삼성중공업35,250▲1,5504.6%1,750,347
STX조선37,800▲1,4003.9%1,073,895
현대중공업382,500▲12,5003.4%282,959
한진중공업63,400▲2,0003.3%276,469
대우조선해양46,950▲6501.4%1,553,636

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆조선 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

조선 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 열 번이상 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 현대미포조선이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)
일자현대중공업삼성중공업현대미포조선대우조선해양STX조선한진중공업테마지수
04/235(3.38)2(4.6)1(5.18)7(1.4)3(3.85)6(3.26)4(3.56)
04/212(5.45)7(3.03)1(7.09)6(4.2)5(4.36)3(4.91)4(4.84)
04/187(-3.19)6(-2.94)1(-0.94)2(-1.01)5(-2.41)3(-1.89)4(-2.05)
04/177(-2.96)2(0.44)5(-1.84)1(4.1)6(-2.89)4(-1.02)3(-0.7)
04/142(-3.65)1(-1.86)6(-5.65)3(-3.7)5(-5.47)7(-6.29)4(-4.45)
전체순위5214763

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆조선 테마 종목 종합평가_대우조선해양 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 현대미포조선이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 대우조선해양(9.04%), 현대미포조선(3.62%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 대우조선해양(0.67), 현대미포조선(0.58)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 대우조선해양(2.91)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
현대중공업삼성중공업현대미포조선대우조선해양STX조선한진중공업테마지수
등락률-3.04-0.983.629.04-2.32-0.930.92
변동성3.072.333.73.113.193.292.77
위험도0.440.480.580.670.460.490.53
전체순위7412653

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


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