[테마포커스]대형철강 테마_전 종목 일제히 상승

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◆대형철강 테마 동향_전 종목 일제히 상승

이 시각 현재 대형철강 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 대형철강 테마지수는 3105.53p로 전일보다 2.99% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 3.56% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 동국제강, POSCO, 현대제철이 각각 4.48%, 2.89%, 1.32% 오르며 상승세를 보이고 있다.

대형철강(지수:3105.53 전일비:▲2.99%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
동국제강45,500▲1,9504.5%420,610
POSCO480,500▲13,5002.9%139,732
현대제철76,800▲1,0001.3%156,930

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆대형철강 테마 동조화 분석_종목에 대한 테마 영향력 있어

대형철강 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 동국제강이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)
일자동국제강현대제철POSCO테마지수
04/231(4.48)4(1.32)3(2.89)2(2.99)
04/211(4.31)4(1.86)3(2.99)2(3.05)
04/142(-4.99)1(-4.69)4(-6.54)3(-5.4)
04/041(4.08)3(1.83)4(1.77)2(2.55)
04/032(5.23)4(2.45)1(6.17)3(4.6)
전체순위1432

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆대형철강 테마 종목 종합평가_동국제강 2주간 12.22% 상승

전체적인 평가에서는 동국제강이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 동국제강(12.22%), 현대제철(4.49%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 동국제강(0.75), 현대제철(0.63)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 동국제강(4.37), 현대제철(2.11)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
동국제강현대제철POSCO테마지수
등락률12.224.49-3.714.2
변동성2.82.132.722.36
위험도0.750.630.410.63
전체순위1243

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


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