[투데이리포트]POSCO, "양호한 1Q08실적..."매수(유지)_동부

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동부증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "양호한 1Q08실적, 그러나 아쉬운 가격 정책"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 627,000원을 내놓았다.

동부증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동부증권은 POSCO(005490)에 대해 "1분기 실적 호조의 주원인은 07년 FINEX가동(+150만톤/년) 및 광양 3고로 개수(+67만톤/년) 등으로 인한 생산량 증가, 지난 2/1일 제품별 6.0~6.5만원의 가격 인상, 2,100억원에 달하는 원가절감 등의 효과 때문"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사의 가격정책은 더 나은 실적을 달성할 수 있는 환경에 있음에도 불구하고, 그 기회를 100% 활용하지 않는다는 점에서 주가상승의 부담으로 작용할 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 해외진출에 대한 의지는 변함이 없는 것으로 판단되며, 하반기 해외프로젝트와 관련해 구체적인 진행사항이 가시화될 경우 동사의 주가는 탄력을 받을 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY매도
목표주가694,714870,000453,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 627,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 870,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골드만삭스증권은 투자의견 '매도'에 목표주가 453,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080414매수(유지)627,000
20080411매수657,000
20080408매수(유지)657,000
20080326매수(유지)657,000
20080219매수(유지)657,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080414동부매수(유지)627,000
20080414메리츠매수730,000
20080414SK매수(유지)700,000
20080414굿모닝신한매수758,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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