[투데이리포트]한국제지, "2분기 연속 순항..."매수_현대차IB

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현대차IB증권은 14일 한국제지(002300)에 대해 "2분기 연속 순항"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다.

현대차IB증권 이주병 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차IB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대차IB증권은 한국제지(002300)에 대해 "최근 국내 주식시장이 해외시장과 연동되면서 리스크에 쉽게 노출되고 있지만, 동사의 경우 실적모멘텀이 점차 가시화 되고 있는 상황인 만큼 지속적인 관심이 요구된다"라고 분석했다.

또한 현대차IB증권은 "동사의 ’08.1Q 실적은 매출액 1,295억원(+26.7%,yoy), 영업이익 64억원(흑∙전) 수준으로 추정되어 2분기 연속 영업흑자 달성이 가능할 것으로 예측된다"라고 밝혔다.

한편 "다만, 기간 중 환율의 급등락 영향으로 외환관련 손실이 예상되는 만큼 경상이익 규모는 축소될 것으로 보인다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액3789.94438.55038+13.511295+4.35
영업이익-46.1-70.8247흑자전환64+196.3
순이익-4275132+7624-84.82
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

현대차IB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년6월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년9월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 44,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가45,00047,40042,000
*최근 분기기준

오늘 현대차IB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<현대차IB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080414매수44,000
20080211매수44,000
20071126매수50,000
20070917중립50,000
20070618중립38,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080414현대차IB매수44,000
20080122삼성BUY(M)42,000
20080122한국매수(유지)47,400
20080122현대매수(유지)46,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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