[종목현미경]한국금융지주_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 -0.74%
- 증권사 목표주가 85,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.98%, 외국인 32.31%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 45,200원선은 지지대로 작용할 듯
업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

8일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.12% 하락하면서 52,800원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 17.33% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 6.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성카드 4위 2.6% 2위 15.7% 1위 6.0
하나금융지주 3위 3.5% 3위 14.4% 2위 4.1
한국금융지주 1위 4.8% 1위 17.3% 3위 3.6
KTB네트워크 2위 4.2% 5위 -6.9% 4위 -1.6
맥쿼리인프라 5위 1.6% 4위 -5.1% 5위 -3.1
코스피 - 1.1% - 8.1% - 7.3
금융업 - 2.1% - 12.6% - 6.0

관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 -0.74%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.74% 하락하고 있다.
하나금융지주 45,400원 ▲900(+2.02%) KTB네트워크 8,320원 ▲60(+0.73%)
삼성카드 51,700원 ▲1600(+3.19%) 맥쿼리인프라 6,310원 ▼80(-1.25%)

증권사 목표주가 85,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국금융지주의 평균 목표주가는 85,000원이다. 현재 주가는 52,800원으로 32,200원(60%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신영증권의 박은준, 오진원 에널리스트가 " 대형 투자은행으로의 성장, 그 험로 속에서 돋보이는 사업 모델, 동사의 다각화된 사업모델은 국내 증권사들에게 있어 순탄치 않아 보이는 대형 투자은행으로의 성장과정에서 타사 대비 안정적인 행로를 보여줄 것으로 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 85,000원을 제시했고, 신영증권의 박은준, 오진원 에널리스트가 " 나쁘지 않은 실적, 지나치게 싼 주가, 동사는 한국투자증권을 중심으로 한 지주회사로서 저축은행과 2개의 운용사 등 타사 대비 다변화된 수익구조와 자산관리 부문의 강점을 감안해 볼 때, 최근 지속된 주가의 급락과 동사의 저평가 상태는 지나치다는 것이 우리의 판단..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 85,000원을 제시했다.


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
전일 외국인과 기관이 각각 60,906주, 4,177주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 302,439주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 33,402주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 335,841주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.65%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.98%, 외국인 32.31%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.31%를 보였으며 기관은 22.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.69%로 가장 높았고, 외국인이 21.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 45,200원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 45,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 39,650원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 45,200원대는 전체 거래의 24.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 45,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 45,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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3월24일 :한국투자금융지주(주) 계열회사의변경(2008.03.24)(17:46)
3월21일 :한국투자금융지주(주) 기타주요경영사항(자회사의 주요경영사항)(2008.03.21)(15:4
3월20일 :한국투자금융지주(주) 기타주요경영사항(자회사의 주요경영사항)(2008.03.20)(16:0
3월19일 :한국투자금융지주(주) 기타주요경영사항(자회사의 주요경영사항)(2008.03.19)(15:3

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