[투데이리포트]LG화학, "오창공장 화재 악영..."매수(유지)_부국

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부국증권은 7일 LG화학(051910)에 대해 "오창공장 화재 악영향은 크지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 112,000원으로 내놓았다.

부국증권 최상도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 112,000원은 직전에 발표된 목표가 136,000원 대비 -17.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

부국증권은 LG화학(051910)에 대해 "3월초 오창공장 화재 발생으로 최대 3개월간 가동중단 불가피할 전망이나 악영향은 크지 않을 것으로 보인다. 예상매출차질액은 800억원 가량이며, 설비손실 및 가동중단에 따른 기회비용은 보험으로 커버가능하다"라고 분석했다.

또한 부국증권은 "우려가 됐던 석유화학부문의 1분기 실적은 주요 제품가격이 견조한 수요로 사상 최고치를 경신하는 등 비교적 선방할 것으로 판단되며, 정보전자소재부문도 편광판의 생산성 향상과 수요증가로 비수기임에도 양호한 실적이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "현재 동사의 주가는 2008년 실적기준 PER 8.1배에 불과할 정도로 저평가되어 있으며, 펀더멘털이 여전히 양호한 것을 감안할 때 현시점을 저가매수의 기회로 삼는 것이 바람직해 보인다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액74251107953124919+15.7230394+1.21
영업이익4217.1763610929+43.122629+18.81
순이익4002.668628070+17.61854+47.28
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년12월 136,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 112,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수강력매수매수(유지)
목표주가113,400135,00094,000
*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 112,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 JP모건증권은 투자의견 '비중확대'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080407매수(유지)112,000
20071210매수(유지)136,000
20071017매수(유지)130,000
20070715매수(유지)106,000
20070419매수(유지)64,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080407NH매수(유지)110,000
20080407부국매수(유지)112,000
20080401삼성BUY(M)105,000
20080401현대매수(유지)110,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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