[투데이리포트]한국타이어, "창보다 방패가 더 ..."매수(유지)_부국

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부국증권은 7일 한국타이어(000240)에 대해 "창보다 방패가 더 강해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

부국증권은 한국타이어(000240)에 대해 "최근 주요 원재료 가격의 상승으로 수익성 악화가 우려되고 있으나, 원/유로 환율 상승이 이러한 악화 요인을 일정 부분 상쇄해 줄 것으로 예상되고, 지속적인 제품판매단가 인상 및 Product Mix 개선을 통해 수익성을 확보해 나갈 것"라고 분석했다.

또한 부국증권은 "특히 원재료 가격 급등을 감안하여 제품판매단가 인상 계획이 상반기에 집중될 예정이어서 향후 원재료 가격 안정에 따른 빠른 수익성 개선도 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 1분기 매출액은 전년동기대비 12.3% 증가한 5,929억원, 영업이익은 10.5%증가한 779억원을 기록할 것으로 추정되고, 영업이익률은 0.02p 감소한 13.1%가 예상되나, 13%대의 우수한 수익성을 유지할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

부국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 18,500원이 저점으로 제시된 이후 2007년7월 25,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 21,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수강력매수시장수익률(유지)
목표주가19,88322,90015,000
*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골드만삭스증권은 투자의견 '강력매수'에 목표주가 22,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080407매수(유지)21,000
20071216매수(유지)25,000
20070731매수(유지)25,000
20070311매수(신규)18,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080407부국매수(유지)21,000
20080403미래에셋매수(유지)22,000
20080401대우매수21,000
20080401현대매수(유지)21,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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