[투데이리포트]대한제강, "추가 엔진 가동으로..."매수(유지)_한국

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한국증권은 7일 대한제강(084010)에 대해 "추가 엔진 가동으로 한 단계 level-up"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 117,000원으로 내놓았다.

한국증권 김봉기, 양은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 117,000원은 직전에 발표된 목표가 72,000원 대비 62.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 대한제강(084010)에 대해 "동사는 차별화가 어려운 철근산업에서 건설사에 대한 높은 직판비중(70%)과 철근가공센터 두 개를 보유함으로써 경쟁력을 강화하고 있다. 동사 주가는 철근산업 호조 속에 차별화된 판매 전력으로 한 단계 level-up될 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사의 2008년 매출액은 2007년 대비 124.7% 증가하고, EBITDA Margin과 영업이익률은 각각 11.2%와 10%를 기록해 전년대비 4.6%p씩 개선될 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "동사 역시 철스크랩 가격 상승 위험에 노출되어 있지만, 동사는 수입산 철스크랩보다 톤당 4~5만원 저렴한 국산 철스크랩 사용 비중(91.7%, 2007년 매입액기준)이 높아 타 철근업체 대비 높은 원가경쟁력을 보유하고 있기 때문에 다른 전기로업체 대비 원가상승 위험이 높지 않을 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 117,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가114,167140,00068,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 117,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080407매수(유지)117,000
20080321매수72,000
20080227매수72,000
20080221매수72,000
20080201매수(유지)72,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080407한국매수(유지)117,000
20080404키움닷컴매수(유지)140,000
20080404현대매수(유지)120,000
20080403하나대투매수110,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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