[투데이리포트]오리온, "성장 스토리는 아직..."매수(유지)_우리투자

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우리투자증권은 20일 오리온(001800)에 대해 "성장 스토리는 아직 끝나지 않았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다.

우리투자증권 최자현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가 320,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리투자증권은 오리온(001800)에 대해 "현재 동사의 스포츠토토 위탁 배분율은 19.4%이지만, 2010년 이후 조정될 가능성이 존재하고, 현재 동사는 스포츠토토의 독점적 위탁업체이지만, 이러한 지위는 2014년 이후 잃을 가능성이 존재한다."라고 분석했다.

또한 우리투자증권은 "하지만, 2014년 이후 동사가 독점적 위탁업체의 지위를 잃는다고 가정하더라도, 오리온 1주당 스포츠토토 가치는 34,663원 (이 경우 동사 적정주가는 166,286원)이다. 즉 최악의 경우를 가정하더라도, 현재 동사 주가는 저평가 되어 있다고 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "신규 공장 건설 및 예상보다 많은 광고비 집행으로 2007년 부진한 이익률을 기록하였지만, 2008년 이후 단가 인상(10%) 및 광고비 절감 등의 효과로 인해 본격적인 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수중립
목표주가273,100340,000210,000
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080320매수(유지)240,000
20070912매수(신규)320,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080320우리투자매수(유지)240,000
20080318삼성BUY(H)260,000
20080225메리츠HOLD(신규)210,000
20080215유진투자매수(상향)278,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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