[투데이리포트]미래에셋증권, "실적 우려감 해소에..."매수(유지)_신영

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신영증권은 20일 미래에셋증권(037620)에 대해 "실적 우려감 해소에는 다소 부족하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.

신영증권 박은준, 오진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

신영증권은 미래에셋증권(037620)에 대해 "동사는 2월에 운용부문에서 전월 232억원의 순손실에서 138억원의 순이익으로 흑자 전환함에 따라 전체적으로는 전월 대비 개선된 실적을 보였지만, 시장의 기대에 부응하는 수준으로 판단하긴 어려운 상황"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "펀드판매 M/S와 수탁고는 꾸준한 증가추세를 유지하고 있지만, 선취수수료 펀드의 비중이 이미 40%에 가까운 수준에 도달한 상황이기 때문에 신규 펀드판매 속도의 둔화에 따른 펀드판매수수료 수입의 감소는 당분간 피하기 어려울 것"라고 밝혔다.

한편 "예상치를 하회한 1, 2월 실적을 반영하여 동사의 실적을 하향 조정하지만 FY08 이후 실적에 대한 기대감을 버리기에는 너무 이르다는 판단이며, 향후 자통법 시행 및 금융규제 완화의 가장 큰 수혜가 가능하다는 기존의 입장에는 변함이 없다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 79,000원이 저점으로 제시된 이후 2008년1월 222,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 185,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가193,555210,000176,500
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 176,500원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080320매수(유지)185,000
20080215매수185,000
20080125매수(유지)222,000
20080113매수(유지)222,000
20070411매수(유지)79,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080320신영매수(유지)185,000
20080226하나대투매수(유지)200,000
20080219CJ매수(신규)200,600
20080127삼성BUY(M)190,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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