[투데이리포트]한진해운, "BDI가 오르면 컨..."중립_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 18일 한진해운(000700)에 대해 "BDI가 오르면 컨테이너 주식을 사라?"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 푸르덴셜증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 한진해운(000700)에 대해 "다른 업종이나 산업에 비해 논란의 여지가 많은 것은 그만큼 컨테이너 선사들의 실적 및 업황이 다양한 변수의 움직임에 영향을 받고 있으며, 그 변수들에 대한 전망을 하는 것 역시 쉽지 않아 동사에 대한 엇갈린 전망이 나오고 있다"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "유럽 노선은 작년과 같은 운임 상승을 기대하기는 어려울 것으로 예상되며, 유가 급등에 따른 EBS(Emergency Bunker Surcharge) 부과는 가능할지 몰라도 GRI(General Rate Increase; 기본 운임 인상) 적용은 어려울 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 영업외 손익에서 평균 1,000억원 정도 순이자비용이 발생하는데 2008년의 경우 부채 증가와 현금 감소 등의 요인으로 순이자비용이 1,345억원에 달할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)중립(유지)
목표주가52,85574,00034,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080318중립34,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080318푸르덴셜중립34,000
20080313대신매수69,000
20080212미래에셋매수74,000
20080201하나대투매수(유지)47,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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