[투데이리포트]삼성중공업, "영업외적 불확실성 ..."매수(유지)_한국

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한국증권은 13일 삼성중공업(010140)에 대해 "영업외적 불확실성 해소 단계"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 49,200원으로 내놓았다.

한국증권 강영일, 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 49,200원은 직전에 발표된 목표가 62,000원 대비 -20.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 유가가 100달러를 넘는 상황에서 국내 조선업체 중 에너지와 관련해서 가장 괄목할 만한 성과를 일궈냈다. 매출의 절반 가량이 에너지분야에서 발생해 조선업황에 큰 영향을 받지 않을 것"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "서해안 기름유출 사고와 관련하여 태안지원 특별법안이 가결되었는데, 중과실이 인정될 경우 사고 당사자의 무제한 책임이 이루어져야 하지만 중과실은 사실상 고의의 개념을 뜻하며, 관련법이나 국제 협약 하에서 중과실이 받아들여진 예는 거의 없기 때문에 책임 제한이 적용될 가능성이 크다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 세계 최초로 LNG EPSO에 진입함으로써 향후 시장에서 주도적 위치를 확보할 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 29,500원이 저점으로 제시된 이후 2007년7월 62,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 49,200원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가48,26365,00031,950
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 JP모건증권은 투자의견 '비중확대'에 목표주가 31,950원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080313매수(유지)49,200
20071031매수(유지)62,000
20070725매수(유지)62,000
20070330매수29,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080313한국매수(유지)49,200
20080311삼성BUY(M)51,000
20080303JP모건비중확대31,950
20080228미래에셋매수(유지)45,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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