[투데이리포트]신세계, "2월 실적호조로 실..."매수(유지)_CJ

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CJ증권은 10일 신세계(004170)에 대해 "2월 실적호조로 실적 안정성 확인했다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 751,000원으로 내놓았다.

CJ증권 민영상, 채정희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 751,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

CJ증권은 신세계(004170)에 대해 "동사는 1~2월 합산 기준으로 총매출과 영업이익은 전년대비 각각 10.3%, 22.4% 증가하는 두자리수 성장세를 시현했다"라고 분석했다.

또한 CJ증권은 "전년동월 높았던 기저효과에도 불구하고 2월 매출호조는 2월초까지 이어진 설 수요 효과와 이마트 신규점(07.11~12월 3개점 오픈) 매출증가 등에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "이마트의 바잉파워 상승과 PL 상품비중 확대에 의한 수익개선 효과 등이 소비경기 부진 시점에는 실적하락 방어 요인이 되고 소비개선 시점에서는 실적상승 모멘텀으로 작용한다는 점에서 최근 소매주가 조정 기간이 지속될 경우 동사 주식가치의 안정성은 더욱 부각될 가능성이 높다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액73089.415031.3292309+514.1122156+6.19
영업이익6180.41348.498347+518.991865-5.73
순이익4378.34733.85684+20.071260-4.83
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년2월 602,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 780,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 751,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)안지영
목표주가789,316862,000720,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 751,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 862,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 720,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080310매수(유지)751,000
20080213매수(유지)751,000
20080118매수(유지)751,000
20071109매수(유지)780,000
20071010매수753,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080310CJ매수(유지)751,000
20080310우리투자매수(유지)800,000
20080310동양BUY(M)730,000
20080310굿모닝신한매수862,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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