[투데이리포트]신세계, "2월 실적은 신규점..."매수(유지)_NH

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NH증권은 10일 신세계(004170)에 대해 "2월 실적은 신규점 효과와 설 수요 호조로 기대 이상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 720,000원으로 내놓았다.

NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 720,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

NH증권은 신세계(004170)에 대해 "설 판촉행사 기간이 전년 2/4일-2/17일에서 금년 1/24일-2/6일로 이동하였고, 전년 2월 매출증가율이 29.7%로 매우 높았던 기저효과를 감안할 때 동사의 2월 매출은 기대 이상으로 양호했다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "고성장기를 지난 동사의 밸류에이션이 과거 수준으로 다시 확대되기 힘들고, 시장 밸류에이션 역시 기업 실적 조정에 따라 변동 가능성이 있기 때문에 추세적 상승 전환으로까지 이어지지는 못할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사 주가는 단기적으로 상승하겠지만, 소비환경의 개선 이전까지는 당분간 지지선 형성을 위한 등락 가능성이 높을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 613,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 720,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)안지영
목표주가789,316862,000720,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 720,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 862,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080310매수(유지)720,000
20080213매수(유지)720,000
20080118매수(상향)720,000
20070424매수(유지)641,000
20070410매수(유지) 613,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080310NH매수(유지)720,000
20080310미래에셋매수(유지)764,000
20080310메리츠매수800,000
20080310대신매수850,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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