[투데이리포트]금호석유, "2분기로 갈수록 주..."매수(유지)_현대

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현대증권은 4일 금호석유(011780)에 대해 "2분기로 갈수록 주가 회복 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

현대증권 박대용, 윤솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 금호석유(011780)에 대해 "부타디엔가격 상승, 대한통운 인수와 관련된 재무리스크 대두 등으로 지난 3개월간 주가가 급락세를 시현하였으나 합성고무의 판가 인상 및 고무약품 수익성 회복, 부타디엔가격 하향 안정화, 대한통운 인수관련 자금유출 우려 감소 등으로 향후 주가는 회복될 것"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사는 가격경쟁 완화와 증설규모 확대에 따른 고무약품 부문 수익성 호전, 최근 부타디엔가격 안정세, 전년말 합성고무 증설효과 등으로 2008년에도 전년대비 영업이익이 증가하는 양호한 실적이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "대한통운 인수금액 4조 1,040억원 중 금호그룹은 총 3조 4,410억원을 출자하며 이 중 자회사인 금호렌터카와 금호피앤비화학이 각각 2,983억원, 1,000억원을 출자할 뿐 동사의 직접적인 자금 유출은 없다는 점에서 재무리스크 우려도 경감될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 126,000원까지 높아졌다가 2008년1월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 67,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL(유지)
목표주가70,91791,00052,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080304매수(유지)67,000
20080226매수(유지)67,000
20080219매수(유지)67,000
20080212매수(유지)67,000
20080205매수(유지)67,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080304동양매수(유지)90,000
20080304대우매수68,000
20080304현대매수(유지)67,000
20080227CJ매수67,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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