[종목현미경]대호에이엘_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들은 일제히 상승, 철강금속업종 -0.56%
- 증권사 목표주가 2,450원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아
- 매매주체는개인,외국인
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 1,850원대에 주요매물대 있어
업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

28일 오전 10시10분 현재 전일대비 0.81% 하락한 1,845원으로 보합권에 머물러 있는 대호에이엘은 지난 1개월간 15.75% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 7.6%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대호에이엘의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 대호에이엘의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대호에이엘이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국특수형강 5위 1.9% 2위 6.4% 1위 3.3
DSR제강 2위 4.9% 1위 14.6% 2위 2.9
만호제강 4위 2.4% 3위 3.1% 3위 1.2
대호에이엘 1위 7.6% 4위 -15.8% 4위 -2.0
남선알미늄 3위 2.9% 5위 -19.8% 5위 -6.8
코스피 - 1.9% - 1.6% - 0.8
철강금속 - 2.4% - 5.3% - 2.2

관련종목들은 일제히 상승, 철강금속업종 -0.56%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승하고 있으나 철강금속업종은 0.56% 하락하고 있다.
한국특수형강 56,600원 ▲1500(+2.72%) DSR제강 2,830원 ▲30(+1.07%)
만호제강 13,300원 ▲100(+0.76%) 남선알미늄 6,500원 ▲100(+1.56%)

증권사 목표주가 2,450원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대호에이엘의 평균 목표주가는 2,450원이다. 현재 주가는 1,845원으로 605원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대우증권의 김평진 에널리스트가 " 알루미늄으로 자동차를 가볍게, 자동차 및 IT 등 산업재 제품 매출이 증가하고 있다. 특히, 자동차용 제품의 경우 자동차 산업이 에너지 효율을 위한 차량 경량화를 위해 차체 구조물로 알루미늄을 도입하고 있으며, 올해 출시된 ‘제네시스’ 차종이 일부 구조물을 알루미늄으로 대체했고, 동사의 제품이 적용되었다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 2,450원을 제시했다.
2월14일에 대호에이엘 4/4분기(2007년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 4/4분기 278.8억 17.2억 -2.2억
직전분기 대비 10.4% 증가 67.1% 증가 적자반전
전년동기 대비 8.6% 감소 102.5% 증가 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률은 최근 주춤하며 현재 4.56%로 업종평균 수준.유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 17.65로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.86임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대호에이엘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
대호에이엘 만호제강 한국특수형강 남선알미늄 DSR제강
ROE 10.6 0.7 5.8 0.0 12.0
PER 17.7 47.8 10.2 - 10.1
PBR 1.9 0.3 0.6 - 1.2
기준년월 2007년9월 2007년3월 2007년9월 2007년9월 2007년9월


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
전일 외국인이 117,930주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 16,690주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 65주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 16,755주를 순매수했다.

주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아
최근 한달간 대호에이엘의 매매회전율을 분석한 결과 4일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 평균적으로 장중 주가변동률이 11.93%에 달할 정도로 등락이 심하기 때문에 다시한번 주의가 필요하다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.76%, 외국인이 1.23%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.37%, 외국인이 2.62%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 1,850원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 1,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 2,215원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 1,850원대는 전체 거래의 26%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,215원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 1,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
2월19일 :(주)대호에이엘 현금배당결정(2008.02.19)(14:49)
2월14일 :(주)대호에이엘 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경(2008.02.1

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