[종목현미경]에스에너지_주요 투자주체는 개인투자자

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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.02%
- 증권사 목표주가 37,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 주주들의 손바뀜이 너무 잦은 가운데 주가도 등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 지지는 매물대는 31,300원 근방에 존재
업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편

28일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.01% 오른 40,100원을 기록하고 있는 에스에너지는 지난 1개월간 16.23% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에너지의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에너지의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 0.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에너지가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 IT부품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
인탑스 5위 1.9% 2위 7.3% 1위 3.8
에스에너지 1위 4.7% 1위 16.2% 2위 3.4
우리이티아이 4위 2.8% 3위 3.7% 3위 1.3
알티전자 3위 3.9% 4위 0.1% 4위 0.1
엑사이엔씨 2위 4.5% 5위 -2.4% 5위 -0.5
코스닥 - 1.7% - 0.5% - 0.2
IT부품 - 1.4% - 0.6% - 0.3

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.02%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 IT부품업종은 0.02% 하락중이다.
알티전자 9,950원 ▲90(+0.91%) 우리이티아이 6,750원 ▲90(+1.35%)
인탑스 22,050원 ▼150(-0.68%) 엑사이엔씨 8,060원 ▼440(-5.18%)

증권사 목표주가 37,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에너지의 평균 목표주가는 37,000원이다. 현재 주가는 40,100원으로 적정주가보다 3,100원(7%) 높은 가격에서 거래되고 있다.


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
전일 외국인이 4,563주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 13,395주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 2,288주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 15,683주를 순매도했다.

주주들의 손바뀜이 너무 잦은 가운데 주가도 등락폭이 너무 커
최근 한달간 에스에너지의 매매회전율을 분석한 결과 8일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 일평균 주가변동률이 7.69%에 달할 정도로 장중에 주가변화폭이 크다는 점도 명심해야 할 것이다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 0.54%를 보였으며 외국인은 0.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

지지는 매물대는 31,300원 근방에 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 31,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 32,750원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 31,300원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 32,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 32,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
2월25일 :(주)에스에너지 매출액또는손익구조30%(자산총액2조원이상인법인은15%)이상변동
2월25일 :(주)에스에너지 현금배당결정
2월4일 :(주)에스에너지 소속부변경

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