[종목현미경]두산_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.22%
- 증권사 목표주가 243,200원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.34%, 외국인 15.68%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 179,500원대에 주요매물대 있어
관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

28일 오전 9시25분 현재 전일대비 0.82% 상승한 183,500원으로 보합권에 머물러 있는 두산은 지난 1개월간 12.23% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 6.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동종업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산 1위 6.1% 1위 12.2% 1위 2.0
CJ제일제당 2위 2.4% 2위 4.3% 2위 1.7
하이트맥주 3위 2.2% 5위 -8.9% 3위 -4.0
롯데칠성 5위 1.5% 3위 -6.5% 4위 -4.3
롯데제과 4위 1.7% 4위 -8.5% 5위 -5.0
코스피 - 1.9% - 1.6% - 0.8
음식료품 - 1.5% - 0.0% - 0.1

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.22%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료품업종은 0.22% 하락하고 있다.
롯데칠성 1,033,000원 ▼6000(-0.58%) 하이트맥주 118,000원 ▲1000(+0.85%)
롯데제과 1,393,000원 ▼6000(-0.43%) CJ제일제당 270,000원 ▼2500(-0.92%)

증권사 목표주가 243,200원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산의 평균 목표주가는 243,200원이다. 현재 주가는 183,500원으로 59,700원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대우증권의 백운목 에널리스트가 " 현재 가치가 두산중공업 지분가치도 반영하지 못하고 있다면 ..., 동사의 4분기 순이익이 적자를 낸 것은 두산타워와 생물자원사업의 분할 과정에서 자산재평가를 하여 재평가 차익(1,593억원)이 발생했는데, 여기에 대한 이연법인세 비용 438억원이 발생했기 때문..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 220,000원을 제시했고, 삼성증권의 노세연, 양지은 에널리스트가 " 지속적인 영업구조조정 효과 확인, 동사의 4분기 실적은 수익성 개선에 중점을 둔 사업전략 아래 꾸준히 진행하였던 영업구조조정의 효과를 확인할 수 있었던 실적이었다..." (이)라며 투자의견 BUY(M)에 목표주가: 206,000원을 제시했다.
2월4일에 두산 4/4분기(2007년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 4/4분기 5,009.0억 459.4억 -238.6억
직전분기 대비 5.7% 증가 55.0% 증가 적자반전
전년동기 대비 2.3% 증가 흑자전환 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.78%로 업종평균 수준.유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 75.44로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.66으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
두산 롯데칠성 롯데제과 하이트맥주 CJ제일제당
ROE 7.5 3.9 8.0 9.8 -
PER 75.4 23.1 15.2 19.0 -
PBR 5.7 0.9 1.2 1.9 4.3
기준년월 2007년9월 2007년9월 2007년9월 2007년9월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
기관이 14일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 95,272주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 2,002주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 93,270주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
최근 한달간 두산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.09%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.34%, 외국인 15.68%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.34%를 보였으며 외국인은 15.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.72%로 가장 높았고, 기관이 23.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 179,500원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 179,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 153,000원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 179,500원대는 전체 거래의 16.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 153,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 179,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 179,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 신고자 미래에셋자산운용투자자문 외11인, 장내매수를 통해 두산 지분 1.9% 증가, 보유지분 16.1% (2007년11월30일)


[포인트검색]
2월27일 :(주)두산 사외이사중도퇴임(2008.02.27)(15:50)
2월20일 :(투자주의)종가급변 종목
2월13일 :(투자주의)종가급변 종목
2월4일 :(주)두산 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)(2008.02.04)(16:27)

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