[투데이리포트]기업은행, "타은행대비 valu..."HOLD(L)_삼성

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삼성증권은 17일 기업은행(024110)에 대해 "타은행대비 valuation 매력도 하락"라며 투자의견을 'HOLD(L)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다.

삼성증권 김재우, 유재성, 장두영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(L)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(L)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 기업은행(024110)에 대해 "동행은 과거 2년 간의 공격적인 대출 성장에도 불구하고 NIM과 자산건전성이 안정적으로 유지되고 있는 만큼 펀더멘털은 양호하다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동행은 2008년 P/B 1.0배로 역사적으로 고 PBR 은행인 국민은행과의 valuation 격차가 8.5%에 지나지 않기 떄문에 현 시점에서 동행은 valuation 부담으로 인해 상승 여력은 제한적일 전망"라고 밝혔다.

한편 "자산건전성의 악화는 당분간은 투자심리에 부정적일 수 있다. 다만, 이는 상당 부분 건설 경기 악화에 따른 것으로, 하반기로 갈수록 건설경기가 회복될 것으로 예상, 자산건전성 우려는 향후 완화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년10월 23,000원까지 높아졌다가 2007년12월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수MARKETPERFORM(유지)
목표주가20,20022,00017,500
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(L)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080217HOLD(L)18,000
20071203HOLD(L)18,000
20071101BUY(L)22,000
20071017BUY(L)23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080217삼성HOLD(L)18,000
20080215메리츠HOLD(유지)17,500
20080215푸르덴셜중립19,000
20080215굿모닝신한매수22,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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