[투데이리포트]삼성물산, "투자 확대 시점으로..."매수(유지)_현대

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현대증권은 15일 삼성물산(000830)에 대해 "투자 확대 시점으로 인식 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

현대증권 이상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 삼성물산(000830)에 대해 "동사 주가는 2008년 들어 2007년 하반기 주가 급등에 따른 후유증, 그룹 비자금 조사 및 실적 부진 등으로 급락해 현재는 FY08F PBR 1.8 배로 높은 ROIC (FY08F 28%) 등을 감안할 때 매력적인 상태"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "향후 정부의 금융산업의 구조개선에 관한 법률(금산법) 개정 여부가 변수이나 시장 여론 등을 감안할 때 삼성그룹의 지배구조 변화 가능성은 커 보이며, 이에 따라 모기업 역할을 하고 있는 동사의 자사주 매입 및 자산가치 재평가도 지속될 전망"라고 밝혔다.

한편 "2009년에는 용산 복합개발사업(규모 약 2.3조원) 가세로 이익의 질도 좋아질 전망이다. 2009년 본격적인 공사 착공 시 주개발 및 시공사업자인 동사의 이익 개선은 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립(하향)
목표주가87,814110,00070,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080215매수(유지)70,000
20071026MARKETPERFORM(유지)80,000
20071005MARKETPERFORM(유지)61,000
20070727MARKETPERFORM(유지)56,000
20070716MARKETPERFORM(유지)56,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080215현대매수(유지)70,000
20080212신영매수101,000
20080109NH매수(유지)88,000
20080107하나대투매수(신규)89,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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