[투데이리포트]현대백화점, "시장의 기대에 못 ..."매수(유지)_유진투자

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유진투자증권은 15일 현대백화점(069960)에 대해 "시장의 기대에 못 미친 07.4Q 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

유진투자증권 유정민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

유진투자증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 4Q 실적을 살펴보면, 전반적으로 외형은 당사 추정치와 크게 차이가 없었지만, 영업이익이 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 하회한 것은 일시적인 비용, 즉, 07.3Q부터 발생하고 있는 cashier 용역전환 관련 비용 15억원, 용역회사 퇴직금 일시 정산 비용 14억원, 종합부동산세 8억원 등이 증가했기 때문"라고 분석했다.

또한 유진투자증권은 "동사는 추가 출점이 예정되어 있는 2009년까지는 저성장세가 지속되고 영업이익은 비용요인에 따라 가변적일 수 있으나, bottom line 개선세는 지속적으로 확대될 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 지분법 평가이익은 향후 자회사 지분 확대 및 자회사들의 실적개선으로 두 자리 수 이상 증가를 지속할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년7월 135,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가141,286158,000110,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 158,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080215매수(유지)110,000
20080211매수(신규)110,000
20070724매수135,000
20070528매수110,000
20070507매수(유지)110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080215유진투자매수(유지)110,000
20080128하나대투매수(신규)130,000
20080128신영매수(유지)158,000
20080108대신매수137,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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