[종목현미경]성신양회_위험대비수익률 -5.9로 하위권, 업종평균치보다 높아

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- 위험대비수익률 -5.9로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 -0.84%
- 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 거래비중 기관 21.19%, 외국인 17.76%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 14,400원대에 주요매물대 있어
위험대비수익률 -5.9로 하위권, 업종평균치보다 높아

11일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.39% 하락하면서 14,150원을 기록하고 있는 성신양회는 지난 1개월간 24.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 비금속광물 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 비금속광물업종의 위험대비수익률인 -5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 비금속광물업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아세아시멘트 3위 3.1% 1위 -10.0% 1위 -3.2
한국유리 4위 2.3% 2위 -10.2% 2위 -4.4
전기초자 2위 3.4% 4위 -17.9% 3위 -5.2
성신양회 1위 4.2% 5위 -24.9% 4위 -5.9
현대시멘트 5위 2.2% 3위 -14.3% 5위 -6.4
코스피 - 2.1% - -9.7% - -4.6
비금속광물 - 1.6% - -8.9% - -5.5

관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 -0.84%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 비금속광물업종이 0.84% 하락하고 있다.
한국유리 30,800원 0 (0.00%) 전기초자 28,450원 0 (0.00%)
아세아시멘트 57,900원 ▼100(-0.17%) 현대시멘트 36,000원 ▼250(-0.69%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 성신양회의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 14,150원으로 5,850원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 NH증권의 강승민 에널리스트가 " 시멘트 업황 개선이 기대된다, 주택부문의 2007년 분양 물량 증가와 지역 개발사업의 본격적인 착공, 도로 예산 증가로 인한 공사 확대로 시멘트 수요는 5% 내외 견조한 성장이 2008년에도 이어질 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.
2월5일에 성신양회 4/4분기(2007년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 4/4분기 1,567.7억 57.7억 -40.3억
직전분기 대비 43.7% 증가 흑자전환 적자지속
전년동기 대비 30.1% 증가 흑자전환 적자지속

[재무분석 특징]
실적저조세 지속. 영업이익률 지속감소중이며 현재 -10.58%로 업종평균 하회. PBR은 0.69로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
성신양회 아세아시멘트 전기초자 한국유리 현대시멘트
ROE -14.5 1.0 -25.3 0.0 -6.5
PER - 42.7 - - -
PBR 0.7 0.4 0.5 0.5 0.7
기준년월 2007년9월 2007년9월 2007년9월 2007년9월 2007년9월


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 132,730주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 93,678주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 226,408주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 성신양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.79%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

거래비중 기관 21.19%, 외국인 17.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.19%를 보였으며 외국인은 17.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.73%로 가장 높았고, 외국인이 21.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 14,400원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 19,200원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 14,400원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 14,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
2월5일 :성신양회(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경(2008.02.05
1월15일 :(투자주의)종가급변 종목

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