[투데이리포트]하이닉스, "DRAM 경기 2 ..."매수_한화

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한화증권은 3일 하이닉스(000660)에 대해 "DRAM 경기 2 분기에 바닥치고 하반기에 돌아선다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

한화증권 서도원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한화증권은 하이닉스(000660)에 대해 "2007년 4분기 동사의 실적은 예상보다 더 나빴다. 본사기준 매출액은 2조원에도 미치지 못한 1.7조원, 영업이익은 4,350억원의 적자를 기록했다. DRAM 가격이 급등하지 않는 한 향후 2분기 동안 영업이익이 계속 적자를 낼 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "최근 DRAM 업체들의 적자 행진에 따른 감산, 설비투자 지연 또는 축소 움직임, DRAM 가격의 반등 시도, 그리고 현물 시장 가격의 안정 등이 경기 회복의 징후"라고 밝혔다.

한편 "반도체 주가는 펀더멘털 변화를 선행하여 움직여 왔기 때문에 경기가 좋아지고 실적도 호전될 즈음엔 주가도 이미 한단계 레벨업되어 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 49,000원까지 높아졌다가 2008년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수MARKETPERFORM(유지)
목표주가30,60036,00025,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080203매수33,000
20080131매수(상향)33,000
20080131매수(상향)33,000
20070627OUTPERFORM(유지)39,000
20070427OUTPERFORM(DOWNGRADE)39,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080204동양BUY(U)30,000
20080204한국중립(유지)25,000
20080203CJ매수(유지)32,000
20080203굿모닝신한중립30,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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