[투데이리포트]우리투자증권, "한번 더 지켜보자..."매수(유지)_신영

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신영증권은 4일 우리투자증권(005940)에 대해 "한번 더 지켜보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,400원을 내놓았다.

신영증권 박은준, 오진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

신영증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "FY07 3Q 동사는 영업이익 617억원(-42%QoQ/+19.4%YoY), 순이익 583억원(-35.4%QoQ/+29.7%YoY)을 시현했다. 이는 당사 예상 및 컨센서스를 하회하는 수준으로, 브로커리지 개인시장에서의 M/S 하락과 인센티브/복리후생비 등의 지급에 따른 판관비 증가의 영향이 컸던 것으로 분석된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "문제는 FY06 이후로 뚜렷한 반전 없이 계속해서 M/S가 하락하고 있다는 사실이다. 향후에도 동부문에 있어 저렴한 수수료를 기반으로 한 온라인 전문 증권사와 일부 대형 증권사들의 경쟁력이 강화될 것으로 예상되는 점을 감안하면 동사의 M/S 하락 추세 반전이 만만치 않아 보이는 것이 사실이다"라고 밝혔다.

한편 "우리는 동사의 실적 부진에 대해 동사의 역량과 가능성을 감안하여 한번 더 변화의 모습 및 실적 추이를 확인하는 과정이 필요하다는 판단 하에 투자의견 매수B와 목표주가 33,400원을 그대로 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가34,30040,50030,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080204매수(유지)33,400
20080113매수(유지)33,400
20070208매수(유지)26,000
20070110매수(유지)26,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080204신영매수(유지)33,400
20080125푸르덴셜매수30,500
20080124삼성BUY(M)30,000
20080108미래에셋BUY(REINSTATE)36,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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