[투데이리포트]메리츠화재, "FY07 3분기도 ..."매수(유지)_키움닷컴

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키움닷컴증권은 29일 메리츠화재(000060)에 대해 "FY07 3분기도 실적 개선추세는 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

키움닷컴증권 이태경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 메리츠화재(000060)에 대해 "동사의 3분기 실적은 FY07 개시 이래 가장 좋지 않은 실적이었는데 주된 이유는 일반부문 부진과 사업비 증가"라고 분석했다.

또한 키움닷컴증권은 "기대 수준을 하회하는 실적에도 불구하고 동사의 장기적 전망은 여전히 밝아 보이는데 그 이유는 장기 부문에서는 당월 신계약이 9.6%에 이르는 등 여전히 높은 성장세를 보이고 있는데다가 과거와 달리 12월에 자동차 부문 손해율이 70.1%에 불과해 자동차 부문에서 우려하고 있던 적자가 발생하고 있지 않다는 점"라고 밝혔다.

한편 "사업비율이 불안정한 기조를 이어가는 점은 주목할 필요가 있으며 이를 일부 반영하여 목표주가를 12,000원으로 소폭 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 2007년12월 13,400원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가14,90017,50011,500
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080129매수(유지)12,000
20071227매수(유지)13,400
20071126매수(유지)10,600
20070523매수(유지)10,100
20070226매수(유지)8,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080129키움닷컴매수(유지)12,000
20080129굿모닝신한매수14,500
20080129한국매수(유지)14,200
20080129현대매수(유지)11,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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